Điểm nhấn chính trong ngày
- Dầu thô: EIA ghi nhận tồn kho thương mại của Mỹ giảm khoảng 3.83 triệu thùng tuần kết thúc 02/01, trái ngược dự báo tăng; xăng và distillate tăng mạnh, phản ánh chu kỳ lọc dầu sau kỳ nghỉ. Yếu tố này hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn, song tồn kho sản phẩm cao có thể hạn chế đà tăng.
- Vàng: Giá chững quanh vùng cao gần đây, chịu ảnh hưởng từ lợi suất Mỹ tăng và USD phục hồi khi thị trường chờ thêm tín hiệu từ dữ liệu lao động và phát biểu của Fed.
- Vĩ mô: Tâm lý rủi ro toàn cầu dao động theo kỳ vọng hạ lãi suất; đồng USD biến động chi phối dòng tiền sang kim loại quý và hàng hóa.
- Nông sản: Đậu tương/ngô theo sát thời tiết Brazil–Argentina; lúa mỳ chịu cạnh tranh xuất khẩu từ Biển Đen; đường và cà phê biến động theo chu kỳ mùa vụ và tiền tệ các nước sản xuất.
- Kim loại công nghiệp: Đồng, nhôm phản ứng với dấu hiệu nhu cầu Trung Quốc; quặng sắt theo dõi tồn kho thép và bất động sản.
- Khí tự nhiên: Giá mềm do dự báo thời tiết ôn hòa làm giảm nhu cầu sưởi ấm.
Cập nhật theo nhóm mặt hàng
Năng lượng
Báo cáo Weekly Petroleum Status Report cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, trong khi tồn kho xăng và chưng cất tăng, hàm ý nhu cầu sản phẩm mùa đông và hoạt động lọc dầu gia tăng. Yếu tố địa chính trị tiếp tục giữ biên độ biến động, nhưng mức tồn kho sản phẩm cao có thể khiến giá dầu dao động thay vì bứt phá.
Kim loại quý
Vàng đi ngang do lợi suất tăng và USD phục hồi, thị trường chờ thêm dữ liệu lao động Mỹ và tín hiệu chính sách. Triển vọng trung hạn vẫn phụ thuộc lộ trình hạ lãi suất và dòng vốn ETF.
Kim loại công nghiệp
Đồng và nhôm biến động theo tín hiệu sản xuất và đầu tư Trung Quốc; theo dõi tồn kho tại LME/SHFE và các biện pháp hỗ trợ bất động sản. Nhu cầu hạ tầng là biến số quyết định.
Nông sản
- Đậu tương/ngô: Nhạy cảm với mưa–khô tại Brazil–Argentina ảnh hưởng năng suất; các báo cáo xuất khẩu hàng tuần là chất xúc tác ngắn hạn.
- Lúa mỳ: Áp lực từ nguồn cung Biển Đen và chất lượng vụ đông ở Mỹ/Châu Âu.
- Đường/cà phê/ca cao: Biến động theo mùa vụ, tỷ giá và lịch ép mía; ca cao duy trì nền giá cao do nguồn cung thắt chặt Tây Phi.
Góc nhìn kỹ thuật tham khảo
- Dầu WTI/Brent: Theo dõi vùng kháng cự gần nhất; xác nhận break-out bằng khối lượng.
- Vàng: Biên độ hẹp; vùng hợp lưu đường trung bình ngắn hạn có thể gây giằng co.
- Đậu tương, lúa mỳ: Mô hình giá chịu tác động mạnh từ tin thời tiết; quản trị rủi ro bằng dừng lỗ rõ ràng.
- Đồng: Quan sát đường xu hướng trung hạn và dữ liệu tồn kho.
Lưu ý giao dịch và quản trị rủi ro
- Xác nhận tin tức bằng nhiều nguồn uy tín trước khi ra quyết định.
- Ưu tiên chiến lược theo xu hướng với quản trị vị thế nghiêm ngặt.
- Luôn đặt dừng lỗ; hạn chế giao dịch quanh thời điểm công bố báo cáo gây biến động mạnh.
(Bài viết được hỗ trợ bởi AI)